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몇 가지 뉴스 및 분석글을 읽고 요약하여 공유합니다.
저도 에너지 분야의 전문 지식이 없어서, 공부한 내용을 올리는 것이니 참고만 부탁드립니다.
Seeking alpha에서 읽은 글들.
How Will Energy Stocks Be Impacted By Russia's Recent Moves?
https://seekingalpha.com/article/4491432-energy-stocks-impacted-russias-recent-moves
- 푸틴의 우크라이나 침공은 근본적인 지정학적 변화의 서막이다. 새로운 철의 장막이 내려왔으며, 서방 및 그 동맹들과 유라시아의 거대 국가(러시아, 중국, 이란 등)과의 대결이 심화될 것이다.
- 유럽은 에너지 소비의 상당 부분을 러시아의 천연가스와 석유에 의존했다. 우크라이나 사태로 서방은 러시아를 국제 결제망(스위프트)에서 배제하였다. 아직 에너지 수출에 대한 직접적인 제재를 결정하지 않았지만, 아직 테이블위에 남아있다. 언제든지 에너지 수출에 대한 제재가 시작될 수 있다. 따라서 러시아 에너지 기업에 대한 투자 결정은 현재 시점에 굉장히 위험한 도박에 가깝다.
- 유럽은 지정학적 변화에서 기인한 에너지 공급 위기를 극복하기 위해서 대안을 찾을 것이다. 몇 에너지 생산 기업은 이러한 지정학적 변화에 따른 장기적 이익이 기대된다. 대표적인 기업으로 EQNR이 있다.
EQNR
- 에퀴노르는 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동에 종사하는 노르웨이의 에너지 기업이다.
- 노르웨이의 대륙붕(NCS)에서 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체를 탐사 및 추출하여 유럽 시장에 공급한다.
- 최근 1개월 주가 추이 및 실적
Why did Plug Power shares pop today? Alt energy names ride clean fuel wave
- 플러그 파워의 주가가 지난 월요일(2/28)에 12% 상승했다. 수소 에너지 관련주 - 블룸 에너지, 발라드 파워도 동반 상승했다.
- 우크라이나 전쟁으로 촉발될 수 있는 에너지 위기로 인해 러시아의 석유와 가스의 대체원으로 친환경 에너지가 주목받고 있다. 탄소중립의 환경적인 목적뿐만 아니라, 에너지 안보 측면에서도 친환경 에너지의 중요성이 커진다.
- 월스트리트의 분석가들도 대체로 플러그 파워에 긍정적이며, strong buy & buy 포지션이 많다.
Adding More Gazprom Stock, Betting That Fundamentals Will Beat Geopolitics
- 독일이 노스스트림2 사업을 중단한 상태이나, 이는 영구적일 수 없다. LNG 수입선 다양화가 실질적으로 어렵기 때문에, 장기적으로 보면 러시아의 천연가스를 수입할 수 밖에 없다.
- 현재 시장이 천연가스 생산자에게 매우 우호적인 환경이다. 가스프롬은 현재 러시아 제재로 어려움을 겪고 있지만, 전체적인 상황이 안정화된다면 다시 가스 생산을 늘리고 수출을 할 수 있다.
※ 개인적인 생각으로, 작성자가 가즈프롬 주식 보유자라서 긍정적인 관점에서 분석한 것으로 보입니다. 댓글이 나치에게 돈 보내지 말라는 내용도 많습니다.. ㅡ.ㅡ;; OGZPY 티커로 ADR을 미장에서 매수할 수 있다고 하나, 현재는 조회가 안됩니다. 아마 러시아 제재 때문에 거래를 중단했을 수도 있습니다.
economist 기사에서는 천연가스의 수입선 변경이 단기적인 관점에서 얼마나 어려운지 설명합니다.
If the supply of Russian gas to Europe were cut off, could LNG plug the gap?
- LNG는 파이프라인과 다르게 액화된 천연가스를 기화시키는 시설이 있어야 한다. 현재 유럽도 LNG 수입을 하고 약 50%의 가용 설비가 존재한다. 하지만 지역적으로 고르게 분포되어 있지 않다. 스페인에 40%의 시설이 집중되어 있고, 독일에는 이 인프라가 없다. 또한 스페인에서 독일등으로 가스 인프라가 연결되어 있지도 않다.
- 생산 측면에도 어려움이 있다. LNG는 아시아 국가들이 10년 이상 장기 계약을 하는 경우가 많다. 단기적으로 많은 양의 LNG를 계약하기가 쉽지 않을 것이다.
※ 개인적인 생각으로, 미국도 국내 정치적 사정으로 유럽에 무한정 LNG를 공급하기는 어렵다. 중간선거를 앞두고 인플레이션에 부담이 있는 바이든 정부로서는, 미국내 에너지 가격상승을 감수하면서까지 유럽 내 LNG를 무한정 공급하기가 어렵다.
국내 뉴스입니다.
‘러 천연가스 대체’에 LNG선 ‘풍선효과’…조선업 수혜 커진다
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2110017
- LNG 수요증가로, LNG운반선을 거의 과점하고 있는 국내 조선사의 수주가 기대된다.
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