미국 고배당 ETF - HDV(iShares Core High Dividend ETF)

HDV는 경제적 해자를 보유하고 지속가능성이 높은 기업 중에, 배당 규모가 큰 미국 기업 77개로 구성된 ETF입니다. 

 

경제적 해자란, 특정 회사의 사업을 경쟁사로부터의 시장 진출을 방어할 수 있는 장치를 의미합니다. 버크셔의 워런 버핏이 처음 언급한 개념입니다. 비용우위, 규모의 경제, 네트워크 효과, 브랜드 인지도 등이 주요한 경제적 해자의 요소로 생각될 수 있습니다. 경쟁자의 접근이 어려운 시장을 보유한 기업은 높은 마진을 유지하고 안정적인 성장을 담보할 수 있습니다. 

 

전체 배당규모로 포트폴리오 비중을 산정하기 때문에, 규모가 큰 기업의 비중이 상대적으로 높은 경향을 보입니다. 

참고로 HDV에서는 부동산 펀드인 리츠는 포트폴리오에서 제외합니다.

 

2021년 4월 기준 etf.com에서 확인할 수 있는 발행일, 규모, 시가 배당율은 아래와 같습니다. 

(www.etf.com/HDV#overview)

 

• 상장일 : 2011년
• 운용 회사: Blackrock (블랙록)
• 운용 보수: 0.08%
• 운용 규모: 67억 달러 
• 배당비율 : 3.68% 

 

운용보수는 저렴하고 배당 비율도 괜찮은 편입니다. 

아래는 ishare 에 있는1만 달러 투자했을 때 10년 성장 그래프입니다. 

 

www.ishares.com/us/products/239563/ishares-high-dividend-etf#/

에너지/헬스케어/통신/소비재 등의 전통 산업에 강점을 보이는 기업들이 포트폴리오에 많이 포함되어 있습니다.

 

아래는 HDV 포트폴리오에 포함된 상위 10개 업체입니다.

엑손모빌, 존슨&존슨, JP모건, 코카콜라 등 유명 회사가 많이 보입니다.

 

Name	Sector	Weight (%)
EXXON MOBIL CORP	Energy	8.11
JOHNSON & JOHNSON	Health Care	6.77
JPMORGAN CHASE & CO	Financials	6.51
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Communication	6.39
CHEVRON CORP	Energy	5.55
PROCTER & GAMBLE	Consumer Staples	5.05
MERCK & CO INC	Health Care	4.2
COCA-COLA	Consumer Staples	4.11
CISCO SYSTEMS INC	Information Technology	4.01
ALTRIA GROUP INC	Consumer Staples	3.85

 

아래는 ishare 에서 가지고 온 HDV 전체 포트폴리오 파일입니다. 

www.ishares.com/us/products/239563/ishares-high-dividend-etf#/

iShares Core High Dividend ETF | HDV | US Class

HDV.xlsx

0.02MB

 

 

HDV 투자 기록

 

soyoyu.tistory.com/26

경제적 해자를 보여한 고배당 기업 ETF - HDV 첫 구매